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(一)审计结果文书名称,舟山市定海区慈善总会2017年慈善资金募集使用管理情况审计结果公告;文号,定审公告[2018]1号(总第22号)。
(二)审计反映问题
1、个别慈善项目管理欠规范。审计抽查2017年度公益慈善项目发现,个别项目除协议书外,项目申报资料、立项审批及资金预算等材料均缺失,且在项目结报中有不合规票据出现。
2、举牌认捐善款未全额到账。2017年定海区慈善大会上各单位共计认捐822万元,截止审计日尚有105余万元认捐资金未到账,其中有5家单位已开具发票计63万元。
3、会费收缴未足额收取。2017年区慈善总会会费收入5.10万元,仅85家单位缴纳会费,占全部会员121家的70%,36家单位未缴纳会费2.16万元。
(三)审计处理处罚意见和审计建议等
1、全面规范慈善款物的收支管理。
2、切实防范资金出借理财的隐性风险。
3、加强公益慈善项目执行的规范管理。
4、加大慈善会费收缴工作。
(四)采取的措施及整改结果
1、积极规范项目申报资料、立项审批及资金预算,杜绝个别项目中出现的不合规票据。
2、通过积极沟通,截止审计日举牌认捐未到帐的善款,到目前为止已到帐85万元。
3、通过工作人员的积极催讨,已有10家单位的会费缴纳到帐。
(五)未整改的原因及下一步措施
1、认捐未到帐单位舟山爱尔光明眼科医院有限公司20万,承诺年底前到帐。
2、没有缴纳会费的26家会员,其中4家为个人理事,3家为省、市直属单位,1家国企,其他18家因企业效益不好,或其他原因没有缴纳会费。对无正当理由不交纳会费的单位我会将做逐步清理,拟向社会公告。
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